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2010年7月1日 星期四
ERP管理系統之票據管理
7/01/2010 10:51:00 上午 | 
編輯者：
Justgogo
票據管理提供對票據的維護、統計及其他操作，其中包括系統參數設定、銀行資料維護、收票作業、開票作業、託收作業、銀行提存作業、應收付票據兌現、兌現票據調整、託收票據還原、質押貸款作業、還款作業、退票作業以及眾多的明細表和統計表等。
★ 功能
系統參數設定、收票作業、開票作業、託收作業、銀行提存作業、應收票據兌現、
應付票據兌現、兌現票據調整、託收票據還原、質押貸款作業、還款作業、退票作業、
退票還原作業、應收票據明細表、應付票據明細表、應收票據統計表、應收票據統計明細、
資金預估明細表、銀行存款明細表、 銀行提存日報表、銀行提存統計表、
託收票據明細表、質押票據明細表、支票簽回單、銀行提存明細表、退票明細表、
銀行每日異動表、票據分析表
★ 特色
1. 可以知道應收票據在銀行的狀況
2. 可以知道銀行的現金提存狀況及現有資金
★ 效益
-- 可清楚掌控資金流動現況，以利資金之調度與使用
-- 可即時知道應收、應付票據及銀行存款金額以利於財務規劃
星晴國際
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標籤：
ERP管理系統
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